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交银180治理联接 - 基金主页(代码:519686)

今天最新净值 1.5560 0.0030 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5490 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:70.903亿份
  • 最近份额:1.4910亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.63% -1.02% 2.50% 8.96% 0.13% 7.83% -7.49% 55.60%
同类排名 383/2643 2527/2752 2464/2723 302/2605 232/2194 232/1816 312/1167 -
交银180治理联接基金动态
交银180治理联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.08% 0.04%
600036 招商银行 0.0100 0.03% -0.37%
601318 中国平安 0.0000 0.03% 0.10%
600900 长江电力 0.0000 0.02% 0.08%
601166 兴业银行 0.0000 0.02% -2.05%
600309 万华化学 0.0100 0.01% 0.89%
600436 片仔癀 0.0000 0.01% -0.12%
600887 伊利股份 0.0000 0.01% -1.17%
601398 工商银行 0.0000 0.01% -2.05%
601899 紫金矿业 0.0000 0.01% 2.42%
交银180治理联接(519686)基金档案
基金代码 519686 基金简称 交银治理 基金全称 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2009-08-31 成立日期 2009-09-29 基金类型
基金经理 蔡铮 邵文婷 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 1.4910亿 成立份额 70.903亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%