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交银成长 - 基金主页(代码:519692)

今天最新净值 4.3546 0.0435 1.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 4.1682 0.0112 0.2686%
  • 累计净值:5.4636
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:69.364亿份
  • 最近份额:4.3163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.12% 2.21% 6.81% -1.23% -20.26% -18.64% -27.07% 484.45%
同类排名 1999/4200 1878/4295 2652/4274 2212/4165 2485/3654 1581/2899 909/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1030元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.2000元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.2850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1160元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.1600元
交银成长基金动态
交银成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002049 紫光国微 188.0800 9.24% -0.55%
603517 绝味食品 482.5900 9.24% 0.21%
600011 华能国际 1079.4400 9.14% 0.22%
688188 柏楚电子 101.8500 9.03% -0.60%
600027 华电国际 1563.8400 8.87% 0.29%
300203 聚光科技 855.5300 7.52% 2.10%
603707 健友股份 1010.7600 6.75% -0.27%
688682 霍莱沃 103.6700 3.93% 1.85%
301031 中熔电气 57.0300 3.83% 1.28%
300760 迈瑞医疗 52.7900 2.48% 0.01%
交银成长(519692)基金档案
基金代码 519692 基金简称 交银成长 基金全称 交银施罗德成长股票证券投资基金
发行日期 2006-10-16 成立日期 2006-10-23 基金类型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 4.3163亿 成立份额 69.364亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%