收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.20% | 2.28% | 6.84% | -1.28% | -20.31% | -18.42% | -26.45% | 55.17% |
同类排名 | 2028/4200 | 1804/4295 | 2639/4274 | 2226/4165 | 2491/3654 | 1560/2899 | 879/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.2080元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600027 | 华电国际 | 1730.4700 | 10.24% | -0.15% |
600011 | 华能国际 | 1172.0100 | 9.47% | -2.57% |
688188 | 柏楚电子 | 37.5100 | 8.89% | 0.51% |
002049 | 紫光国微 | 150.2300 | 8.40% | -1.60% |
603517 | 绝味食品 | 476.2700 | 8.02% | 0.64% |
603707 | 健友股份 | 745.2800 | 7.20% | 2.81% |
300203 | 聚光科技 | 594.0200 | 6.82% | 1.54% |
601991 | 大唐发电 | 1289.8800 | 3.26% | -0.99% |
000543 | 皖能电力 | 414.2500 | 2.97% | -0.91% |
002050 | 三花智控 | 138.1900 | 2.82% | -0.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |