收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.65% | 0.63% | 4.28% | 5.99% | 11.64% | 19.82% | 2.00% | 270.79% |
同类排名 | 34/89 | 57/89 | 66/89 | 28/89 | 18/68 | 9/58 | 8/41 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1030元 |
2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-01-12 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2017-01-16 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 4.17% | -1.78% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.66% | 1.60% |
02020 | 安踏体育 | 0.0000 | 3.13% | 4.41% |
00667 | 中国东方教育 | 0.0000 | 2.51% | 0.88% |
01789 | 爱康医疗 | 0.0000 | 2.16% | 1.36% |
01138 | 中远海能 | 0.0000 | 2.09% | -1.94% |
01415 | 高伟电子 | 0.0000 | 1.73% | 0.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
环境治理 | 0.3625 | 4.74% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
交银启衡混合C | 0.8243 | 3.84% |
交银产业机遇混合 | 0.7259 | 3.73% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.5416 | 3.66% |
交银启嘉混合A | 0.8907 | 3.59% |
交银启嘉混合C | 0.8856 | 3.59% |
交银科锐科技创新混合A | 1.0924 | 3.03% |
交银双息 | 4.2820 | 2.74% |