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交银环球精选 - 基金主页(代码:519696)

今天最新净值 2.2770 -0.0060 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3768 0.0098 0.4146%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.65% 0.63% 4.28% 5.99% 11.64% 19.82% 2.00% 270.79%
同类排名 34/89 57/89 66/89 28/89 18/68 9/58 8/41 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-13 2021-01-22 分红 每份派现金0.1030元
2020-01-14 2020-01-13 2020-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2018-01-12 2018-01-11 2018-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2017-01-16 2017-01-13 2017-01-20 分红 每份派现金0.0700元
2016-01-13 2016-01-12 2016-01-21 分红 每份派现金0.0600元
交银环球精选基金动态
交银环球精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03808 中国重汽 0.0000 4.17% -1.78%
00700 腾讯控股 0.0000 3.66% 1.60%
02020 安踏体育 0.0000 3.13% 4.41%
00667 中国东方教育 0.0000 2.51% 0.88%
01789 爱康医疗 0.0000 2.16% 1.36%
01138 中远海能 0.0000 2.09% -1.94%
01415 高伟电子 0.0000 1.73% 0.49%
交银环球精选(519696)基金档案
基金代码 519696 基金简称 交银环球 基金全称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
发行日期 2008-07-15 成立日期 2008-08-22 基金类型
基金经理 陈舒薇 陈俊华 周中 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.4685亿 成立份额 5.084亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3625 4.74%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0333 3.88%
交银启衡混合A 0.8335 3.85%
交银启衡混合C 0.8243 3.84%
交银产业机遇混合 0.7259 3.73%
交银数据产业灵活配置混合A 1.5416 3.66%
交银启嘉混合A 0.8907 3.59%
交银启嘉混合C 0.8856 3.59%
交银科锐科技创新混合A 1.0924 3.03%
交银双息 4.2820 2.74%