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交银先锋 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.1724 -0.0120 -1.0132% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0226 1.9259% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5764
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.58% -1.61% -2.05% 3.55% -6.36% -19.58% 8.02% 54.87%
交银先锋(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1724 -1.0132%
2018-09-19 1.1844 1.4215%
2018-09-18 1.1678 2.0983%
2018-09-17 1.1438 -0.5996%
2018-09-14 1.1507 -3.4324%
2018-09-13 1.1916 0.7014%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% 4.2634%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 2.8796%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 2.1127%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 1.8182%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.1444%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 0.8284%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 1.7762%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.4329%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 0.9690%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.7937%
交银先锋(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 8.9900浜 最近份额 7.9424亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
诺德价值 1.5781 2.7200%
诺德成长 1.8130 2.6600%
泰达宏利周期混合 1.1478 2.6400%
长城医疗保健 1.4633 2.5600%