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交银先锋 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.3317 -0.0244 -1.8000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3219 -0.0342 -2.5220% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.7357
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.65% 0.80% 4.79% 18.57% 1.84% -0.60% -13.59% 75.92%
交银先锋(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 1.3317 -1.8000%
2018-04-19 1.3561 -1.0218%
2018-04-18 1.3701 3.8269%
2018-04-17 1.3196 -3.4745%
2018-04-16 1.3671 3.4819%
2018-04-13 1.3211 0.3189%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -5.0481%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.0000%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -5.3819%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% -3.2081%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% -1.9316%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -3.0230%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -1.9248%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.0000%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% -3.0220%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -3.8760%
交银先锋(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 8.9900浜 最近份额 7.9424亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A 1.0375 0.5329%
交银境尚收益债券C 1.0356 0.5144%
交银裕通纯债债券A 1.0380 0.1000%
交银双轮C 1.0550 0.0900%
交银荣和 1.0140 0.0000%
E金融A 1.0160 0.0000%
交银裕兴纯债债券C 1.0200 0.0000%
交银裕盈纯债债券A 1.0530 0.0000%
交银裕盈纯债债券C 1.0470 0.0000%
交银裕兴纯债债券A 1.0550 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1250 0.0000%
易方达中小盘 3.7886 -0.2200%
鹏华医疗 1.2650 -0.2400%
工银医疗保健 1.5960 -0.3100%
华商未来 0.8210 -0.3600%
景顺鼎益 1.2910 -0.4600%
鹏华养老产业 1.6560 -0.4800%
鹏华消费优选混合 2.2370 -0.5300%
景顺成长 1.2650 -0.5500%
汇添富均衡增长混合 0.6342 -0.5600%