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交银先锋混合 - 基金主页(代码:519698)

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  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.38% 0.54% 23.02% 36.83% 15.00% 0.21% 8.67% 88.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% 1.1071%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% -1.8797%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 0.1460%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% -1.6521%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 2.2038%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 0.1138%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 0.6897%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 3.0276%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 1.5403%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% 10.0865%
交银先锋混合(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 10.1300亿 最近份额 9.9052亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银消费 1.1360 5.6700%
交银品质升级混合 0.9955 5.6100%
交银股息优化混合 1.1537 5.5400%
交银趋势 1.4290 5.4600%
交银策略 1.2150 4.8300%
深价值 1.8340 3.9683%
深价值联接 1.7080 3.7700%
交银精选 0.7088 3.5800%
交银新成长 2.2340 3.5700%
交银蓝筹 1.0591 3.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%