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交银先锋 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.2429 0.0078 0.6315% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0023 -0.1875% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6469
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.81% 2.57% 4.82% -9.08% 4.20% -17.01% -7.39% 64.19%
交银先锋(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 1.2429 0.6315%
2018-07-13 1.2351 -0.0243%
2018-07-12 1.2354 2.5995%
2018-07-11 1.2041 -1.3841%
2018-07-10 1.2210 0.7592%
2018-07-09 1.2118 2.7123%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -0.5714%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.0000%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 0.8811%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 0.4348%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.2004%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -1.5421%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -1.4508%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.0000%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 0.3861%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.3311%
交银先锋(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 8.9900浜 最近份额 7.9424亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银经济新动力混合 1.0741 1.3397%
交银科技创新灵活配置混合 1.0580 0.9542%
交银成长30 0.9100 0.8869%
交银成长A 3.8642 0.8798%
交银持续成长主题混合 1.1262 0.8688%
交银新生活力灵活配置混合 1.5570 0.7767%
交银优势 3.2970 0.7333%
交银阿尔法 2.0990 0.6715%
交银先锋 1.2429 0.6315%
交银医药创新股票 1.3377 0.5789%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%