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交银先锋 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.0785 0.0006 0.0600% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 0.0150 1.3880% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4825
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.72% -2.27% 0.48% -9.39% -6.57% -27.89% -36.00% 42.47%
交银先锋(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0785 0.0600%
2018-12-10 1.0779 -0.2775%
2018-12-07 1.0809 -0.2400%
2018-12-06 1.0835 -0.8873%
2018-12-05 1.0932 -0.9424%
2018-12-04 1.1036 -0.0091%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -1.2121%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 10.0462%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -0.3945%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 0.3793%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.2339%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -0.1366%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 0.5319%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.6944%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 5.6364%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.6689%
交银先锋(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 8.9900浜 最近份额 7.9424亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源B 0.7970 2.3107%
交银消费 0.9380 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
交银股息优化混合 0.9495 1.4000%
交银品质升级混合 0.8308 1.4000%
*E金融B 1.1620 1.3962%
交银策略 1.0250 1.3800%
交银趋势 1.1950 1.3600%
交银新生活力灵活配置混合 1.3210 1.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%