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交银先锋混合 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.4254 -0.0034 -0.27% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 -0.0073 -0.5805% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.80% -2.29% -12.85% 5.26% -7.21% 0.27% -3.35% 64.54%
交银先锋混合(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2456 -0.2700%
2019-05-23 1.2490 -2.5100%
2019-05-22 1.2811 -0.1600%
2019-05-21 1.2832 1.5800%
2019-05-20 1.2632 -0.9100%
2019-05-17 1.2748 -3.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -0.9400%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.1742%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -4.1818%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 1.2026%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 1.4855%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -0.8631%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -0.5607%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.7883%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% -1.9444%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -2.9762%
交银先锋混合(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 10.1300亿 最近份额 9.9052亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合 0.9734 0.5300%
治理ETF 1.0960 0.3663%
交银治理 1.2310 0.3300%
深价值 1.7410 0.2303%
交银丰晟收益债券C 1.0625 0.1886%
交银丰晟收益债券A 1.0649 0.1882%
交银策略 1.1350 0.1800%
深价值联接 1.6290 0.1800%
交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.1000%
交银优选回报灵活配置混合A 1.0860 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%