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交银趋势优先 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.1860 0.0070 0.5900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 0.0060 0.5125% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.5498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.49% 3.76% 3.76% -3.34% -17.41% -3.58% 7.60% 72.27%
交银趋势优先(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.1860 0.5900%
2018-11-15 1.1790 1.0283%
2018-11-14 1.1670 -0.1711%
2018-11-13 1.1690 1.3877%
2018-11-12 1.1530 0.8749%
2018-11-09 1.1430 -0.7812%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 68.3600 7.0400% -2.2718%
002045 国光电器 100.0000 5.0000% 10.0952%
300203 聚光科技 50.1800 4.9300% -2.0305%
300011 鼎汉技术 60.0500 4.4500% -1.2403%
002475 立讯精密 40.0200 4.3900% 3.1922%
002477 雏鹰农牧 60.0000 4.2000% -0.5263%
002456 欧菲光 40.0300 3.9900% 1.8211%
300279 和晶科技 30.0300 3.6500% -2.1997%
002672 东江环保 48.1100 3.0100% -0.3303%
600352 浙江龙盛 71.5900 2.8500% -0.1078%
交银趋势优先(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.7100浜 最近份额 2.5498亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 1.3260 2.4730%
新能源B 0.8140 2.2613%
E金融 1.1650 1.3900%
环境治理 0.5480 1.1100%
交银新能 0.9160 0.9900%
交银国企改革 0.8800 0.8000%
交银成长30 0.8250 0.7300%
交银制造 1.6830 0.7200%
交银经济新动力混合 1.0038 0.7000%
深价值 1.4520 0.6935%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%