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交银趋势混合 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.4290 -0.0390 -2.68% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4098 -0.0452 -3.1097% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.9290
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.6478亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.98% 0.78% -3.54% 13.55% -1.19% 18.99% 43.93% 105.67%
交银趋势混合(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.4160 -2.6800%
2019-05-16 1.4550 0.6200%
2019-05-15 1.4460 4.3300%
2019-05-14 1.3860 -1.2100%
2019-05-13 1.4030 -0.1400%
2019-05-10 1.4050 4.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 68.3600 7.0400% -1.0634%
002045 国光电器 100.0000 5.0000% -5.1756%
300203 聚光科技 50.1800 4.9300% -4.1050%
300011 鼎汉技术 60.0500 4.4500% -4.9612%
002475 立讯精密 40.0200 4.3900% -4.4989%
002477 雏鹰农牧 60.0000 4.2000% -5.2632%
002456 欧菲光 40.0300 3.9900% 0.0000%
300279 和晶科技 30.0300 3.6500% -5.6940%
002672 东江环保 48.1100 3.0100% -4.0672%
600352 浙江龙盛 71.5900 2.8500% -6.0529%
交银趋势混合(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.0000亿 最近份额 2.6478亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银丰晟收益债券A 1.0629 0.3304%
交银丰晟收益债券C 1.0605 0.3121%
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1423 0.1315%
交银双轮A 1.0720 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1332 0.0300%
交银裕如纯债债券A 1.0231 0.0200%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0039 0.0200%
交银稳鑫短债债券A 1.0089 0.0200%
交银丰润债A 1.0277 0.0200%
交银丰润债C 1.0548 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8460 0.0000%
银华内需 1.6170 -0.9191%
景顺沪港深 1.1190 -0.9700%
景顺能源 1.3940 -0.9900%
富国低碳环保混合 2.2570 -1.0955%
诺德成长 1.8200 -1.1900%
长安宏观 1.1460 -1.2100%
中银健康生活 1.3620 -1.3000%
广发小盘 1.3435 -1.3400%
天治中国制造2025 2.0333 -1.3500%