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交银趋势优先 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.2470 -0.0170 -1.3400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2685 0.0045 0.3579% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.7470
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.5498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.06% 2.47% 6.95% 5.77% -12.80% 7.41% 32.21% 81.13%
交银趋势优先(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2470 -1.3400%
2019-02-14 1.2640 0.3971%
2019-02-13 1.2590 1.1245%
2019-02-12 1.2450 -0.0803%
2019-02-11 1.2460 2.3829%
2019-02-01 1.2170 1.6708%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 68.3600 7.0400% -0.9668%
002045 国光电器 100.0000 5.0000% 3.4343%
300203 聚光科技 50.1800 4.9300% -0.6814%
300011 鼎汉技术 60.0500 4.4500% 0.3317%
002475 立讯精密 40.0200 4.3900% -0.6969%
002477 雏鹰农牧 60.0000 4.2000% 10.2273%
002456 欧菲光 40.0300 3.9900% -0.2553%
300279 和晶科技 30.0300 3.6500% 0.0000%
002672 东江环保 48.1100 3.0100% 2.1878%
600352 浙江龙盛 71.5900 2.8500% -1.3699%
交银趋势优先(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.7100浜 最近份额 2.5498亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5160 0.5800%
交银保本 1.0720 0.0900%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1256 0.0300%
交银裕隆纯债债券A 1.1279 0.0300%
交银增利A/B 1.0258 0.0200%
交银增利C 1.0246 0.0200%
交银裕利纯债债券A 1.0305 0.0200%
交银裕利纯债债券C 1.0909 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%