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交银趋势混合 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.4900 0.0580 4.0400% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4098 -0.0242 -1.6899% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.9900
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.6478亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.57% -3.63% 2.58% -3.30% 3.69% 19.00% 29.89% 108.29%
交银趋势混合(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.4340 0.2100%
2019-07-18 1.4310 -1.8500%
2019-07-17 1.4580 -0.6800%
2019-07-16 1.4680 -0.7400%
2019-07-15 1.4790 -0.6000%
2019-07-12 1.4880 0.9500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 68.3600 7.0400% 1.3385%
002045 国光电器 100.0000 5.0000% -1.8868%
300203 聚光科技 50.1800 4.9300% 0.0911%
300011 鼎汉技术 60.0500 4.4500% -7.1529%
002475 立讯精密 40.0200 4.3900% 0.0000%
002477 雏鹰农牧 60.0000 4.2000% -4.4944%
002456 欧菲光 40.0300 3.9900% -4.0404%
300279 和晶科技 30.0300 3.6500% -4.9149%
002672 东江环保 48.1100 3.0100% -1.9718%
600352 浙江龙盛 71.5900 2.8500% -2.7922%
交银趋势混合(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.0000亿 最近份额 2.6478亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合 1.2350 4.3300%
交银趋势 1.4920 4.0400%
交银核心资产混合 1.0649 2.4600%
交银医药创新股票 1.3950 1.8000%
交银多策略A 1.2970 1.4900%
交银沪港深价值精选混合 1.1270 1.4400%
交银主题 1.2660 1.3600%
交银周期回报A 1.1700 1.3000%
交银策略 1.1270 1.2600%
交银消费 1.0160 1.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投大盘 1.7190 4.9500%
信诚周期 2.0860 4.7700%
新华企业 1.9810 4.7000%
上投摩根民生 1.3640 4.6000%
建信精选 1.7070 4.4037%
上银新兴价值 1.2090 4.3100%
银河创新 2.7007 4.2741%
交银趋势 1.4920 4.0400%
长盛量化红利混合 1.3110 3.9651%
西部利得策略 0.9030 3.9100%