收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.56% | 0.56% | 7.18% | 6.91% | -4.37% | 7.73% | 64.85% | 546.98% |
同类排名 | 321/4200 | 3247/4295 | 2488/4274 | 390/4165 | 315/3654 | 119/2899 | 2/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2830元 |
2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301035 | 润丰股份 | 892.7600 | 9.06% | 0.11% |
600011 | 华能国际 | 4623.9900 | 5.32% | -0.22% |
600027 | 华电国际 | 5435.6900 | 4.32% | 0.59% |
000543 | 皖能电力 | 3492.7300 | 3.52% | 0.63% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 3.03% | 0.95% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 2.94% | -2.56% |
600023 | 浙能电力 | 6094.1900 | 2.76% | 0.93% |
601991 | 大唐发电 | 7242.2800 | 2.67% | 0.35% |
601111 | 中国国航 | 0.0000 | 2.54% | 1.39% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.40% | 1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |