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交银趋势优先 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.2390 -0.0080 -0.6415% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2607 0.0217 1.7517% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.7390
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.5498亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.85% 4.82% 2.06% -14.08% -3.43% 8.49% 49.97% 79.96%
交银趋势优先(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.2390 -0.6415%
2018-09-19 1.2470 2.8030%
2018-09-18 1.2130 1.8472%
2018-09-17 1.1910 -0.3347%
2018-09-14 1.1950 1.0998%
2018-09-13 1.1820 0.3396%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 68.3600 7.0400% 3.6879%
002045 国光电器 100.0000 5.0000% 0.0000%
300203 聚光科技 50.1800 4.9300% 1.5302%
300011 鼎汉技术 60.0500 4.4500% 3.7821%
002475 立讯精密 40.0200 4.3900% 0.5933%
002477 雏鹰农牧 60.0000 4.2000% -2.0408%
002456 欧菲光 40.0300 3.9900% 1.1278%
300279 和晶科技 30.0300 3.6500% 2.1127%
002672 东江环保 48.1100 3.0100% 1.5152%
600352 浙江龙盛 71.5900 2.8500% 1.9771%
交银趋势优先(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.7100浜 最近份额 2.5498亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银沪港深价值精选混合 1.0520 0.3817%
交银荣鑫保本混合 1.0650 0.0940%
交银裕利纯债债券A 1.0340 0.0097%
交银裕隆纯债债券A 1.0917 0.0092%
交银裕通纯债债券A 1.0200 0.0000%
交银裕通纯债债券C 1.0190 0.0000%
交银安心收益债券 1.0110 0.0000%
交银多策略A 1.1720 0.0000%
E金融A 1.0390 0.0000%
交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0309%
汇丰科技 1.4786 0.7084%
上投内需 0.6961 0.6652%
上投智选 1.4200 0.6378%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4301%
上投大盘 1.4490 0.4158%
长信增利动态混合 0.8426 0.4051%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.3980%
光大优势 0.8435 0.3689%
汇丰低碳 1.0511 0.3628%