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交银趋势优先 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 4.1893 0.0650 1.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 4.1364 0.0120 0.2898%
  • 累计净值:4.9723
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.598亿份
  • 最近份额:22.9166亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.56% 0.56% 7.18% 6.91% -4.37% 7.73% 64.85% 546.98%
同类排名 321/4200 3247/4295 2488/4274 390/4165 315/3654 119/2899 2/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.2830元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势优先基金动态
交银趋势优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301035 润丰股份 892.7600 9.06% 0.11%
600011 华能国际 4623.9900 5.32% -0.22%
600027 华电国际 5435.6900 4.32% 0.59%
000543 皖能电力 3492.7300 3.52% 0.63%
000975 银泰黄金 0.0000 3.03% 0.95%
002311 海大集团 0.0000 2.94% -2.56%
600023 浙能电力 6094.1900 2.76% 0.93%
601991 大唐发电 7242.2800 2.67% 0.35%
601111 中国国航 0.0000 2.54% 1.39%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.40% 1.36%
交银趋势优先(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型
基金经理 杨金金 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 22.9166亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%