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交银先进制造 - 基金主页(代码:519704)

今天最新净值 3.5437 0.0216 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 3.4441 0.0932 2.7821%
  • 累计净值:4.9947
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.177亿份
  • 最近份额:20.2696亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:刘鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.69% 1.56% 11.75% 0.97% -20.50% -16.02% -6.75% 530.72%
同类排名 1486/4200 2447/4295 946/4274 1639/4165 2524/3654 1289/2899 229/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.3240元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 分红 每份派现金0.0770元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-11 分红 每份派现金0.0800元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 分红 每份派现金0.1090元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 分红 每份派现金0.3110元
交银先进制造基金动态
交银先进制造重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002049 紫光国微 712.6300 9.31% 6.90%
000733 振华科技 748.1900 8.77% 6.62%
688639 华恒生物 0.0000 8.07% -0.90%
300811 铂科新材 547.0600 7.09% 0.84%
300354 东华测试 539.3400 4.73% 7.72%
600893 航发动力 0.0000 4.42% 1.94%
002928 华夏航空 3250.7500 3.47% 1.74%
603085 天成自控 0.0000 3.15% 7.03%
603868 飞科电器 0.0000 2.87% 1.47%
002179 中航光电 0.0000 2.77% 1.27%
交银先进制造(519704)基金档案
基金代码 519704 基金简称 交银制造 基金全称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期 2011-05-23 成立日期 2011-06-22 基金类型
基金经理 刘鹏 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 20.2696亿 成立份额 19.177亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%