收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.69% | 1.56% | 11.75% | 0.97% | -20.50% | -16.02% | -6.75% | 530.72% |
同类排名 | 1486/4200 | 2447/4295 | 946/4274 | 1639/4165 | 2524/3654 | 1289/2899 | 229/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.3240元 |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 分红 | 每份派现金0.1090元 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.3110元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002049 | 紫光国微 | 712.6300 | 9.31% | 6.90% |
000733 | 振华科技 | 748.1900 | 8.77% | 6.62% |
688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 8.07% | -0.90% |
300811 | 铂科新材 | 547.0600 | 7.09% | 0.84% |
300354 | 东华测试 | 539.3400 | 4.73% | 7.72% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.42% | 1.94% |
002928 | 华夏航空 | 3250.7500 | 3.47% | 1.74% |
603085 | 天成自控 | 0.0000 | 3.15% | 7.03% |
603868 | 飞科电器 | 0.0000 | 2.87% | 1.47% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 2.77% | 1.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |