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交银深证300联接 - 基金主页(代码:519706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8190 0.0070 0.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8535 -0.0005 -0.0268%

累计净值：1.8190
成立日期：2011-09-28
基金类型：
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.2340亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.25%	0.50%	6.19%	7.70%	-1.30%	3.41%	-21.46%	81.90%
同类排名	327/2643	1964/2752	1519/2723	455/2605	300/2194	309/1816	703/1167	-

交银深证300联接基金动态

交银深证300联接交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利A/B 交银双利A/B 交银180治理联接交银精选交银稳健配置交银成长交银蓝筹交银环球精选

交银深证300联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.2000	0.22%	-2.27%
002594	比亚迪	0.0400	0.16%	-1.69%
000651	格力电器	0.1800	0.11%	-1.06%
000725	京东方A	1.2800	0.10%	-0.24%
000001	平安银行	0.3400	0.06%	0.38%
000063	中兴通讯	0.1200	0.06%	0.07%
000100	TCL科技	0.7100	0.06%	-2.25%
002142	宁波银行	0.1400	0.06%	-0.54%
000338	潍柴动力	0.2000	0.05%	-3.47%
000625	长安汽车	0.1600	0.05%	-1.74%

交银深证300联接(519706)基金档案

基金代码	519706	基金简称	深价值联接	基金全称	交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-08-29	成立日期	2011-09-28	基金类型
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	0.2340亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞思	0.8506	1.58%
交银品质增长一年混合A	0.7631	1.42%
交银品质增长一年混合C	0.7464	1.41%
交银内需增长一年混合	0.7003	1.40%
交银股息优化混合	2.0896	1.35%
交银品质升级混合A	1.6319	1.33%
交银消费	1.3790	1.32%
交银瑞丰	1.0695	1.27%
交银启汇混合A	0.7794	1.19%
交银策略	1.5870	1.02%