收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.97% | 4.05% | 5.44% | -1.67% | -25.60% | -21.30% | -17.51% | 315.65% |
同类排名 | 2529/4200 | 610/4295 | 3246/4274 | 2320/4165 | 3184/3654 | 1843/2899 | 513/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1050元 |
2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 分红 | 每份派现金0.6600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300896 | 爱美客 | 129.4100 | 10.18% | 1.85% |
300760 | 迈瑞医疗 | 146.2200 | 9.37% | -0.26% |
300750 | 宁德时代 | 192.4300 | 8.33% | 1.90% |
300347 | 泰格医药 | 644.1600 | 7.80% | 0.78% |
002027 | 分众传媒 | 3191.3800 | 4.74% | -0.14% |
601567 | 三星医疗 | 640.5300 | 4.16% | 1.12% |
605108 | 同庆楼 | 520.5000 | 3.44% | -0.65% |
002270 | 华明装备 | 766.2600 | 3.17% | 0.05% |
603259 | 药明康德 | 291.2800 | 3.06% | -0.86% |
601398 | 工商银行 | 2404.8800 | 2.89% | 0.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |