基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银纯债A - 基金主页(代码:519718)

今天最新净值 1.0560 -0.0020 -0.1900% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.28% -0.47% 0.67% 2.42% 4.87% 1.64% 5.11% 24.10%
交银纯债A(519718)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.0560 -0.1900%
2018-08-17 1.0580 -0.1887%
2018-08-16 1.0600 -0.0943%
2018-08-15 1.0610 0.0943%
2018-08-14 1.0600 -0.0943%
2018-08-13 1.0610 -0.0942%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2015-07-13 2015-07-13 2015-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.0200元
交银纯债A(519718)基金档案
基金代码 519718 基金简称 交银纯债A 基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-19 基金类型 债券型
基金经理 林洪钧 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 4.7800浜 最近份额 4.7657亿 成立份额 21.166亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.4760 5.7778%
新能源B 0.8010 2.0382%
交银科技创新灵活配置混合 1.0180 2.0000%
E金融 0.7550 1.7500%
交银先锋 1.1969 1.6600%
交银数据产业灵活配置混合 0.7650 1.5900%
治理ETF 1.0170 1.3958%
交银治理 1.1450 1.2400%
交银成长30 0.8040 1.1300%
交银经济新动力混合 0.9766 1.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达鑫安 0.9600 0.6300%
长信利富 0.9872 0.5900%
华商稳健B 1.3880 0.5800%
华安安心债A 1.0790 0.5600%
长信可转债C 1.2093 0.5600%
长信可转债A 1.2355 0.5500%
华商稳定A 1.2800 0.5500%
华商稳定C 1.2390 0.4900%
华商稳健A 1.4290 0.4900%
华安信用增强 0.9698 0.4900%