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交银纯债A - 基金主页(代码:519718)

今天最新净值 1.0740 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.08% 0.37% 1.23% 2.58% 6.44% 2.87% 5.91% 26.21%
交银纯债A(519718)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0740 0.0000%
2018-10-18 1.0740 0.0932%
2018-10-17 1.0730 0.0933%
2018-10-16 1.0720 0.0934%
2018-10-15 1.0710 0.0935%
2018-10-12 1.0700 0.0935%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2015-07-13 2015-07-13 2015-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.0200元
交银纯债A(519718)基金档案
基金代码 519718 基金简称 交银纯债A 基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-19 基金类型 债券型
基金经理 林洪钧 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 4.7800浜 最近份额 4.7657亿 成立份额 21.166亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 1.0480 8.4886%
新能源B 0.5790 7.0240%
交银科技创新灵活配置混合 0.8920 4.2100%
E金融 1.0240 4.1700%
交银新成长 1.6980 4.0400%
交银阿尔法 1.7810 4.0300%
交银精选 0.5392 3.9900%
交银先锋 1.0408 3.9200%
交银持续成长主题混合 0.9643 3.9200%
交银股息优化混合 0.9203 3.7700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%