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交银纯债A - 基金主页(代码:519718)

今天最新净值 1.0320 0.0000 0.0000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.2040
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.89% 0.10% -0.29% 2.18% 3.93% 1.38% 5.02% 21.28%
交银纯债A(519718)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.0320 0.0000%
2018-05-24 1.0320 0.0970%
2018-05-23 1.0310 0.0000%
2018-05-22 1.0310 0.0000%
2018-05-21 1.0310 0.0000%
2018-05-18 1.0310 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-12 2016-04-12 2016-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2015-07-13 2015-07-13 2015-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.0200元
交银纯债A(519718)基金档案
基金代码 519718 基金简称 交银纯债A 基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-19 基金类型 债券型
基金经理 林洪钧 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 4.7800浜 最近份额 4.7657亿 成立份额 21.166亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 1.3689 0.4100%
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银卓越回报灵活配置混合A 1.0560 0.3800%
交银股息优化混合 1.0919 0.3700%
交银策略 1.3550 0.3700%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银趋势 1.4110 0.3600%
交银多策略A 1.1890 0.3400%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
鑫元合享分级 0.9956 0.1912%
博时信用A 2.2650 0.1800%
政府债基 0.9568 0.1700%
融通债券C 1.2430 0.1600%
融通债券A 1.2650 0.1600%
博时信用C 2.2220 0.1400%