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交银纯债C - 基金主页(代码:519720)

今天最新净值 1.0959 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4229
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.166亿份
  • 最近份额:150.7992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:于海颖 魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.11% 0.23% 1.23% 3.84% 5.91% 10.50% 48.92%
同类排名 1989/3093 1635/3177 2732/3140 1942/3059 1454/2721 1653/2345 1226/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0080元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0080元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0060元
交银纯债C基金动态
交银纯债C(519720)基金档案
基金代码 519720 基金简称 交银纯债C 基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-19 基金类型
基金经理 于海颖 魏玉敏 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 150.7992亿 成立份额 21.166亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%