| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.01% | -0.10% | 0.32% | 1.41% | 4.10% | 6.06% | 10.63% | 52.66% |
| 同类排名 | 1370/3093 | 1489/3177 | 2089/3140 | 1447/3059 | 1161/2721 | 1567/2345 | 1179/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |
