权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.42% | 0.23% |
300059 | 东方财富 | 0.4400 | 1.16% | -0.48% |
002415 | 海康威视 | 0.2700 | 1.15% | -0.44% |
600036 | 招商银行 | 0.2600 | 1.01% | 1.05% |
601012 | 隆基股份 | 0.1400 | 0.89% | 1.02% |
300750 | 宁德时代 | 0.0200 | 0.81% | -0.22% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0400 | 0.75% | -1.28% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.1700 | 0.70% | -0.72% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0400 | 0.68% | -0.22% |
000333 | 美的集团 | 0.1200 | 0.65% | 2.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
交银策略 | 1.5850 | 0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |