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交银荣泰保本 - 基金主页(代码:519729)

今天最新净值 1.4660 0.0060 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6010
  • 成立日期:2013-12-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:2.719亿份
  • 最近份额:0.0893亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 分红 每份派现金0.0600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0250元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 分红 每份派现金0.0200元
交银荣泰保本基金动态
交银荣泰保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0100 1.42% 0.23%
300059 东方财富 0.4400 1.16% -0.48%
002415 海康威视 0.2700 1.15% -0.44%
600036 招商银行 0.2600 1.01% 1.05%
601012 隆基股份 0.1400 0.89% 1.02%
300750 宁德时代 0.0200 0.81% -0.22%
603501 韦尔股份 0.0400 0.75% -1.28%
300015 爱尔眼科 0.1700 0.70% -0.72%
000858 五 粮 液 0.0400 0.68% -0.22%
000333 美的集团 0.1200 0.65% 2.07%
交银荣泰保本(519729)基金档案
基金代码 519729 基金简称 交银荣泰 基金全称 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-25 基金类型 债券型-混合债
基金经理 唐赟 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0893亿 成立份额 2.719亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%