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交银强化回报C - 基金主页(代码:519735)

今天最新净值 1.0611 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 -0.0003 -0.0311%
  • 累计净值:1.2581
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.556亿份
  • 最近份额:0.1342亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 唐赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.85% 0.27% 0.74% -0.40% -1.94% -10.15% -8.39% 26.91%
同类排名 949/1115 361/1148 887/1143 935/1106 682/974 740/793 558/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.1570元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 分红 每份派现金0.0400元
交银强化回报C基金动态
交银强化回报C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688516 奥特维 0.1400 2.16% 0.89%
300034 钢研高纳 0.5400 1.89% -0.40%
688122 西部超导 0.2600 1.85% -1.61%
300811 铂科新材 0.2700 1.79% -0.43%
601225 陕西煤业 0.8900 1.26% 0.08%
603233 大参林 0.4000 1.21% -0.24%
603606 东方电缆 0.2300 1.19% 0.75%
600233 圆通速递 0.7500 1.15% -0.53%
300633 开立医疗 0.2600 1.09% -0.08%
603309 维力医疗 0.7000 1.07% -0.66%
交银强化回报C(519735)基金档案
基金代码 519735 基金简称 交银强化回报C 基金全称 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型
基金经理 魏玉敏 唐赟 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.1342亿 成立份额 2.556亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%