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交银周期回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:519738)

今天最新净值 1.2060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2093 -0.0017 -0.1443%
  • 累计净值:1.8460
  • 成立日期:2014-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.419亿份
  • 最近份额:34.9205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.08% - 0.33% 0.09% -1.28% 0.07% 3.27% 106.67%
同类排名 1151/2318 1770/2327 2257/2327 1220/2310 397/2209 517/2082 399/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0220元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0300元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.0350元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-18 分红 每份派现金0.0280元
交银周期回报灵活配置混合基金动态
交银周期回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 0.0000 0.52% -2.17%
002508 老板电器 0.0000 0.43% -0.25%
600919 江苏银行 0.0000 0.43% -0.62%
002475 立讯精密 0.0000 0.31% -3.56%
600048 保利发展 0.0000 0.31% 0.76%
600050 中国联通 0.0000 0.31% -0.42%
600583 海油工程 0.0000 0.31% -2.52%
601877 正泰电器 0.0000 0.31% -2.06%
603986 兆易创新 0.0000 0.31% -5.90%
600428 中远海特 0.0000 0.30% -3.08%
交银周期回报灵活配置混合(519738)基金档案
基金代码 519738 基金简称 交银周期回报 基金全称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-22 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 34.9205亿 成立份额 5.419亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新成长 3.2630 2.64%
治理ETF 1.4430 2.27%
交银治理 1.5860 2.12%
交银创业板50指数A 1.2157 1.95%
交银精选 0.7641 1.95%
交银股息优化混合 2.0897 1.94%
交银品质升级混合A 1.6324 1.94%
交银创业板50指数C 1.1396 1.94%
深价值ETF 2.0150 1.92%
交银消费 1.3790 1.92%