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交银丰盈收益债券 - 基金主页(代码:519740)

今天最新净值 1.0937 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4047
  • 成立日期:2014-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.107亿份
  • 最近份额:9.7490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:连端清 姜承操
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.08% 0.30% 1.29% 3.45% 6.14% 10.31% 46.18%
同类排名 1690/3093 1226/3177 2241/3140 1778/3059 1883/2721 1525/2345 1286/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.0100元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 分红 每份派现金0.0290元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0810元
交银丰盈收益债券基金动态
交银丰盈收益债券(519740)基金档案
基金代码 519740 基金简称 交银丰盈A 基金全称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-05 成立日期 2014-08-11 基金类型
基金经理 连端清 姜承操 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 9.7490亿 成立份额 5.107亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%