收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.07% | - | 0.27% | 0.21% | -1.34% | -0.04% | 2.97% | 53.67% |
同类排名 | 1117/2318 | 1770/2327 | 2264/2327 | 1194/2310 | 402/2209 | 527/2082 | 411/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
003816 | 中国广核 | 355.9400 | 0.21% | -2.13% |
600428 | 中远海特 | 224.7100 | 0.19% | -2.52% |
600583 | 海油工程 | 189.2500 | 0.18% | -1.23% |
600919 | 江苏银行 | 158.6800 | 0.18% | 0.24% |
600050 | 中国联通 | 238.0000 | 0.16% | -1.05% |
600011 | 华能国际 | 111.7000 | 0.15% | -2.00% |
300498 | 温氏股份 | 48.0700 | 0.13% | 0.63% |
600029 | 南方航空 | 150.4400 | 0.12% | -0.18% |
600875 | 东方电气 | 53.3700 | 0.12% | -0.73% |
601390 | 中国中铁 | 106.6300 | 0.11% | -3.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |