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交银新回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:519752)

今天最新净值 1.4590 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4633 -0.0007 -0.0496%
  • 累计净值:1.5280
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.5383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.07% - 0.27% 0.21% -1.34% -0.04% 2.97% 53.67%
同类排名 1117/2318 1770/2327 2264/2327 1194/2310 402/2209 527/2082 411/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.0200元
交银新回报灵活配置混合基金动态
交银新回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
003816 中国广核 355.9400 0.21% -2.13%
600428 中远海特 224.7100 0.19% -2.52%
600583 海油工程 189.2500 0.18% -1.23%
600919 江苏银行 158.6800 0.18% 0.24%
600050 中国联通 238.0000 0.16% -1.05%
600011 华能国际 111.7000 0.15% -2.00%
300498 温氏股份 48.0700 0.13% 0.63%
600029 南方航空 150.4400 0.12% -0.18%
600875 东方电气 53.3700 0.12% -0.73%
601390 中国中铁 106.6300 0.11% -3.10%
交银新回报灵活配置混合(519752)基金档案
基金代码 519752 基金简称 交银新回报 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-12 成立日期 2015-05-15 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 34.5383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启欣混合 0.5275 1.38%
交银创新成长混合 1.5307 1.32%
交银成长动力一年混合C 0.5629 1.28%
交银成长动力一年混合A 0.5727 1.27%
交银启道混合 0.5263 1.09%
交银瑞思 0.8594 1.03%
交银启衡混合A 0.8248 1.02%
交银启衡混合C 0.8156 1.02%
交银瑞丰 1.0802 1.00%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0082 0.91%