收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.48% | 3.98% | 6.53% | -0.81% | -22.09% | -4.41% | 3.34% | 75.88% |
同类排名 | 1521/2318 | 258/2327 | 1149/2327 | 1376/2310 | 1822/2209 | 754/2082 | 396/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 162.3500 | 10.17% | 1.90% |
002352 | 顺丰控股 | 765.2600 | 9.17% | 2.85% |
001979 | 招商蛇口 | 1717.8100 | 5.35% | 1.31% |
600893 | 航发动力 | 448.6400 | 5.02% | -1.08% |
603885 | 吉祥航空 | 1199.0800 | 4.80% | 0.65% |
000725 | 京东方A | 3582.4000 | 4.79% | 0.93% |
600872 | 中炬高新 | 521.1900 | 4.53% | -0.58% |
600048 | 保利发展 | 1486.1300 | 4.47% | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 439.3000 | 4.26% | 3.14% |
002371 | 北方华创 | 41.2500 | 4.15% | 0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |