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交银国企改革灵活配置混合 - 基金主页(代码:519756)

今天最新净值 1.5081 0.0055 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4950 0.0134 0.9012%
  • 累计净值:1.8081
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6571亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.48% 3.98% 6.53% -0.81% -22.09% -4.41% 3.34% 75.88%
同类排名 1521/2318 258/2327 1149/2327 1376/2310 1822/2209 754/2082 396/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 分红 每份派现金0.1500元
交银国企改革灵活配置混合基金动态
交银国企改革灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 162.3500 10.17% 1.90%
002352 顺丰控股 765.2600 9.17% 2.85%
001979 招商蛇口 1717.8100 5.35% 1.31%
600893 航发动力 448.6400 5.02% -1.08%
603885 吉祥航空 1199.0800 4.80% 0.65%
000725 京东方A 3582.4000 4.79% 0.93%
600872 中炬高新 521.1900 4.53% -0.58%
600048 保利发展 1486.1300 4.47% 0.00%
002475 立讯精密 439.3000 4.26% 3.14%
002371 北方华创 41.2500 4.15% 0.44%
交银国企改革灵活配置混合(519756)基金档案
基金代码 519756 基金简称 交银国企改革 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-05 成立日期 2015-06-10 基金类型
基金经理 沈楠 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 8.6571亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%