| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.62% | -0.24% | 0.74% | 2.09% | 6.69% | 9.17% | 14.41% | 33.00% |
| 同类排名 | 225/3093 | 2892/3177 | 236/3140 | 257/3059 | 83/2721 | 194/2345 | 209/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7096 | 0.47% |
| 交银产业机遇混合 | 0.6993 | 0.40% |
| 交银创业板50指数A | 1.1809 | 0.10% |
| 交银创业板50指数C | 1.1069 | 0.10% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.0916 | 0.08% |
| 交银稳安90天持有期债券A | 1.0435 | 0.03% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0419 | 0.02% |
| 交银裕利纯债债券A | 1.0792 | 0.02% |
