| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601330 | 绿色动力 | 0.5000 | 0.28% | 0.44% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.2400 | 0.17% | 5.41% |
| 603693 | 江苏新能 | 0.5400 | 0.17% | -1.44% |
| 603706 | 东方环宇 | 0.1800 | 0.08% | 2.18% |
| 603105 | 芯能科技 | 0.3400 | 0.06% | -1.74% |
| 基金代码 | 519764 | 基金简称 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-11~2016-02-05 | 成立日期 | 2016-02-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1016亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
