| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.51% | 2.12% | 10.05% | 5.88% | -12.66% | -6.61% | 11.73% | 112.59% |
| 同类排名 | 553/2318 | 769/2327 | 624/2327 | 274/2310 | 1162/2209 | 865/2082 | 142/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 8.79% | 0.82% |
| 301061 | 匠心家居 | 0.0000 | 6.77% | -2.10% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.0000 | 5.90% | 1.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.86% | 1.94% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 5.51% | 0.59% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0000 | 4.81% | 0.59% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 4.70% | 2.16% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.55% | 2.98% |
| 301101 | 明月镜片 | 0.0000 | 3.76% | -0.42% |
| 601156 | 东航物流 | 0.0000 | 3.54% | -2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.3625 | 4.74% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 交银启衡混合C | 0.8243 | 3.84% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7259 | 3.73% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5416 | 3.66% |
| 交银启嘉混合A | 0.8907 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 0.8856 | 3.59% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0924 | 3.03% |
| 交银双息 | 4.2820 | 2.74% |
