| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.14% | - | 0.35% | - | -1.59% | 0.57% | 4.03% | 50.26% |
| 同类排名 | 1165/2318 | 1770/2327 | 2250/2327 | 1239/2310 | 422/2209 | 484/2082 | 364/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 31.9000 | 0.56% | -2.57% |
| 600919 | 江苏银行 | 25.5300 | 0.38% | 3.43% |
| 600583 | 海油工程 | 24.3500 | 0.31% | 0.16% |
| 600050 | 中国联通 | 30.6000 | 0.27% | 0.21% |
| 003816 | 中国广核 | 32.9400 | 0.25% | -1.18% |
| 600029 | 南方航空 | 21.7000 | 0.23% | 1.44% |
| 600428 | 中远海特 | 19.7800 | 0.22% | 1.27% |
| 600875 | 东方电气 | 7.5500 | 0.22% | -0.68% |
| 601390 | 中国中铁 | 16.4000 | 0.22% | 0.43% |
| 603899 | 晨光股份 | 3.2700 | 0.22% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
