收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.21% | - | 0.29% | - | -1.76% | 0.14% | 3.40% | 47.98% |
同类排名 | 1183/2318 | 1770/2327 | 2262/2327 | 1239/2310 | 436/2209 | 512/2082 | 394/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600011 | 华能国际 | 37.4900 | 0.49% | -0.22% |
600919 | 江苏银行 | 41.3600 | 0.43% | -0.13% |
002508 | 老板电器 | 0.0000 | 0.42% | 0.21% |
601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.36% | -0.23% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | 1.16% |
600583 | 海油工程 | 0.0000 | 0.31% | 5.12% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.31% | 2.83% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.30% | -0.95% |
600050 | 中国联通 | 0.0000 | 0.30% | 0.66% |
600428 | 中远海特 | 0.0000 | 0.30% | 2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |