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交银优选回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519769)

今天最新净值 1.3990 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3991 0.0011 0.0764%
  • 累计净值:1.4590
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.21% - 0.29% - -1.76% 0.14% 3.40% 47.98%
同类排名 1183/2318 1770/2327 2262/2327 1239/2310 436/2209 512/2082 394/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-31 2018-05-31 2018-06-04 分红 每份派现金0.0350元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 分红 每份派现金0.0250元
交银优选回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 37.4900 0.49% -0.22%
600919 江苏银行 41.3600 0.43% -0.13%
002508 老板电器 0.0000 0.42% 0.21%
601336 新华保险 0.0000 0.36% -0.23%
002475 立讯精密 0.0000 0.31% 1.16%
600583 海油工程 0.0000 0.31% 5.12%
603986 兆易创新 0.0000 0.31% 2.83%
600048 保利发展 0.0000 0.30% -0.95%
600050 中国联通 0.0000 0.30% 0.66%
600428 中远海特 0.0000 0.30% 2.13%
交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金档案
基金代码 519769 基金简称 交银优选回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-04-15~2016-04-19 成立日期 2016-04-22 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 8.6444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率