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交银新生活力灵活配置混合 - 基金主页(代码:519772)

今天最新净值 2.0840 0.0160 0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1388 -0.0072 -0.3353%
  • 累计净值:2.0840
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.6867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 田彧龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% 0.48% 3.48% 1.56% -8.60% -3.34% -34.69% 108.40%
同类排名 803/2318 1481/2327 1675/2327 928/2310 879/2209 709/2082 1647/1906 -
交银新生活力灵活配置混合基金动态
交银新生活力灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600060 海信视像 2606.1900 8.52% 0.44%
002027 分众传媒 8526.7600 8.43% -0.57%
002352 顺丰控股 1317.5000 8.32% -1.29%
002429 兆驰股份 7921.8600 6.91% 2.06%
002028 思源电气 766.9600 6.24% -1.92%
688425 铁建重工 9707.5300 6.03% 0.49%
601058 赛轮轮胎 3069.0000 5.64% 1.55%
300866 安克创新 401.4000 5.56% -2.52%
600729 重庆百货 1203.1900 5.31% 1.62%
002930 宏川智慧 1702.0200 5.16% -2.22%
交银新生活力灵活配置混合(519772)基金档案
基金代码 519772 基金简称 交银新生活力灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-28 成立日期 基金类型
基金经理 杨浩 田彧龙 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 23.6867亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率