基金代码 | 519775 | 基金简称 | 交银裕兴纯债债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-31~2016-08-31 | 成立日期 | 2016-09-07 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.1178亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |