| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.84% | -0.09% | 0.32% | 1.27% | 3.46% | 5.80% | 8.93% | 27.24% |
| 同类排名 | 1989/3093 | 1346/3177 | 2089/3140 | 1843/3059 | 1874/2721 | 1702/2345 | 1624/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
