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交银裕利纯债债券A - 基金主页(代码:519786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0750 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2410
成立日期：2016-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.8273亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-	0.21%	0.74%	2.42%	4.58%	7.74%	25.94%
同类排名	2768/3093	434/3177	2840/3140	2769/3059	2498/2721	2152/2345	1825/2038	-

交银裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0090元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0160元
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-12	分红	每份派现金0.0170元

交银裕利纯债债券A基金动态

交银裕利纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕利纯债债券A(519786)基金档案

基金代码	519786	基金简称	交银裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-23	基金类型
基金经理	连端清	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	33.8273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%