| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-12-11 | 份额折算 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 基本面50LOF | 1.7734 | 0.12% |
| 嘉实中短债债券A | 1.1111 | 0.02% |
| 嘉实中短债债券C | 1.1063 | 0.02% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.0859 | 0.02% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0773 | 0.02% |
| 嘉实超短债债券C | 1.0573 | 0.00% |
| 嘉实新起点混合A | 1.3780 | 0.00% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 1.0866 | -0.01% |
