权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0536元 |
基金代码 | 519939 | 基金简称 | 长信海外一年债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-15~2016-05-13 | 成立日期 | 2016-05-19 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长信基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.9801亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信多利A | 1.3121 | 1.37% |
长信均衡策略一年持有混合A | 1.0365 | 0.87% |
长信均衡策略一年持有混合C | 1.0282 | 0.87% |
长信消费升级混合A | 0.4264 | 0.73% |
长信消费升级混合C | 0.4176 | 0.72% |
CXSLA | 1.3750 | 0.67% |
CXNXA | 1.4636 | 0.49% |
长信量化先锋混合A | 1.3810 | 0.44% |
长信可转债A | 1.5350 | 0.37% |
长信可转债C | 1.4749 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |