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长信富全纯债一年定开债券C - 基金主页(代码:519940)

今天最新净值 1.0452 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2225
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0957亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.06% 0.26% 1.22% 3.58% 4.75% 6.75% 23.74%
同类排名 1928/3093 979/3177 2559/3140 1969/3059 1761/2721 2114/2345 1911/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 分红 每份派现金0.0055元
2021-04-21 2021-04-21 2021-04-23 分红 每份派现金0.0283元
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-14 分红 每份派现金0.0247元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 分红 每份派现金0.0770元
2017-03-06 2017-03-06 2017-03-08 分红 每份派现金0.0068元
长信富全纯债一年定开债券C(519940)基金档案
基金代码 519940 基金简称 长信富全C 基金全称
发行日期 2016-02-04~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金类型
基金经理 张文琍 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.0957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率