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长信富安纯债一年定期开放债券A - 基金主页(代码:519945)

今天最新净值 1.0790 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4502
  • 成立日期:2015-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1298亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:冯彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.06% 0.34% 1.29% 4.97% 12.78% 23.26% 53.81%
同类排名 1510/3093 979/3177 1900/3140 1778/3059 447/2721 43/2345 30/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 分红 每份派现金0.0192元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 分红 每份派现金0.0190元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.0290元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-09 分红 每份派现金0.0280元
2020-06-04 2020-06-04 2020-06-08 分红 每份派现金0.0300元
长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)基金档案
基金代码 519945 基金简称 长信富安纯债A 基金全称
发行日期 2015-11-03~2015-11-18 成立日期 2015-11-23 基金类型
基金经理 冯彬 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 2.1298亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信创新驱动 0.9110 4.23%
长信中证1000指数增强C 0.8957 4.14%
长信中证1000指数增强A 0.8992 4.13%
长信中小盘 1.2120 4.03%
长信电子A 0.7730 3.62%
长信利泰A 0.7417 3.46%
长信利信A 1.2800 3.31%
长信量化先锋混合A 1.3750 3.15%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6360 3.13%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6285 3.13%