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长信富海纯债一年定开债券 - 基金主页(代码:519953)

今天最新净值 1.0793 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.19% -0.08% 0.12% 0.28% 3.67% 8.52% 12.33% 39.17%
同类排名 3028/3093 1226/3177 3047/3140 3013/3059 1664/2721 320/2345 574/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 分红 每份派现金0.0342元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 分红 每份派现金0.0184元
2020-11-17 2020-11-17 2020-11-19 分红 每份派现金0.0400元
2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 分红 每份派现金0.0487元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 分红 每份派现金0.0191元
长信富海纯债一年定开债券基金动态
长信富海纯债一年定开债券(519953)基金档案
基金代码 519953 基金简称 长信富海 基金全称
发行日期 2015-09-14~2015-09-24 成立日期 2015-09-30 基金类型
基金经理 张文琍 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.5554亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信多利A 1.3121 1.37%
长信均衡策略一年持有混合A 1.0365 0.87%
长信均衡策略一年持有混合C 1.0282 0.87%
长信消费升级混合A 0.4264 0.73%
长信消费升级混合C 0.4176 0.72%
CXSLA 1.3750 0.67%
CXNXA 1.4636 0.49%
长信量化先锋混合A 1.3810 0.44%
长信可转债A 1.5350 0.37%
长信可转债C 1.4749 0.36%