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长信纯债一年定开债券C - 基金主页(代码:519972)

今天最新净值 1.0377 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6275
  • 成立日期:2013-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.030亿份
  • 最近份额:3.0488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:冯彬 刘婧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% -0.12% 0.49% 1.79% 5.45% 9.78% 15.81% 81.16%
同类排名 370/3093 1793/3177 833/3140 535/3059 252/2721 126/2345 121/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0410元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 分红 每份派现金0.0480元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0480元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分红 每份派现金0.0510元
长信纯债一年定开债券C基金动态
长信纯债一年定开债券C(519972)基金档案
基金代码 519972 基金简称 长信纯债C 基金全称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-28 成立日期 2013-11-29 基金类型
基金经理 冯彬 刘婧 基金托管人 工商银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 3.0488亿 成立份额 3.030亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.00%