基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信美国标普100 - 基金主页(代码:519981)

今天最新净值 1.7350 -0.0160 -0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2520
  • 成立日期:2011-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.084亿份
  • 最近份额:1.3333亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:傅瑶纯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-13 2019-03-12 2019-03-18 分红 每份派现金0.1210元
2014-12-15 2014-12-12 2014-12-18 分红 每份派现金0.0900元
2014-04-03 2014-04-02 2014-04-09 分红 每份派现金0.0960元
2013-08-27 2013-08-26 2013-08-30 分红 每份派现金0.1800元
2012-11-29 2012-11-28 2012-12-05 分红 每份派现金0.0300元
长信美国标普100基金动态
长信美国标普100(519981)基金档案
基金代码 519981 基金简称 长信标普 基金全称 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-02-28 成立日期 2011-03-30 基金类型
基金经理 傅瑶纯 基金托管人 中国银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 1.3333亿 成立份额 5.084亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.50%