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长信纯债壹号 - 基金主页(代码:519985)

今天最新净值 1.1242 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6282
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:3.1085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% - 0.32% 0.94% 3.43% 6.39% 9.99% 71.82%
同类排名 2339/3093 434/3177 2089/3140 2512/3059 1896/2721 1363/2345 1376/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0260元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.1120元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0520元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 分红 每份派现金0.0900元
2017-05-16 2017-05-16 2017-05-18 分红 每份派现金0.2500元
长信纯债壹号基金动态
长信纯债壹号(519985)基金档案
基金代码 519985 基金简称 长信纯债壹号 基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-28 基金类型
基金经理 张文琍 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 3.1085亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%