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长信恒利优势 - 基金主页(代码:519987)

今天最新净值 0.9250 0.0050 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9254 0.0064 0.7005%
  • 累计净值:1.7680
  • 成立日期:2009-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.845亿份
  • 最近份额:0.1888亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:刘亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 1.76% 3.93% 0.76% -19.00% -10.93% -32.83% 71.80%
同类排名 1704/4200 2254/4295 3756/4274 1691/4165 2270/3654 891/2899 1151/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.1950元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-26 分红 每份派现金0.2370元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分红 每份派现金0.0430元
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-08 分红 每份派现金0.1600元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0250元
长信恒利优势基金动态
长信恒利优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 0.0000 5.59% -0.02%
301061 匠心家居 0.0000 4.87% -0.55%
601021 春秋航空 1.3900 4.24% 1.01%
688016 心脉医疗 0.0000 4.16% 4.04%
300138 晨光生物 6.2400 4.06% -0.66%
600600 青岛啤酒 0.8500 3.86% 0.45%
603317 天味食品 0.0000 3.79% 3.06%
300979 华利集团 0.0000 3.74% 0.02%
688036 传音控股 0.0000 3.73% 3.82%
300795 米奥会展 0.0000 3.61% -0.15%
长信恒利优势(519987)基金档案
基金代码 519987 基金简称 长信恒利 基金全称 长信恒利优势股票型证券投资基金
发行日期 2009-06-26 成立日期 2009-07-30 基金类型
基金经理 刘亮 基金托管人 建设银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.1888亿 成立份额 9.845亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%