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长信增利动态策略 - 基金主页(代码:519993)

今天最新净值 0.7540 0.0088 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7369 0.0057 0.7830%
  • 累计净值:2.7318
  • 成立日期:2006-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.806亿份
  • 最近份额:3.8288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松 张子乔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.17% 1.78% 11.97% -0.67% -17.32% -17.34% -22.16% 235.16%
同类排名 1661/4200 2232/4295 913/4274 2068/4165 1948/3654 1429/2899 685/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-31 2021-03-31 2021-04-02 分红 每份派现金0.0788元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 分红 每份派现金0.2500元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 分红 每份派现金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分红 每份派现金0.0100元
长信增利动态策略基金动态
长信增利动态策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688276 百克生物 24.1600 4.42% -0.02%
688981 中芯国际 0.0000 4.12% 1.36%
601567 三星医疗 0.0000 4.09% 0.37%
300604 长川科技 0.0000 4.02% 2.78%
002840 华统股份 0.0000 3.20% -0.52%
300406 九强生物 0.0000 3.10% -0.37%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.06% 1.67%
600519 贵州茅台 0.0000 2.96% 0.04%
603626 科森科技 0.0000 2.75% 1.55%
300662 科锐国际 28.3000 2.57% 3.47%
长信增利动态策略(519993)基金档案
基金代码 519993 基金简称 长信增利 基金全称 长信增利动态策略股票型证券投资基金
发行日期 2006-09-18 成立日期 2006-11-09 基金类型
基金经理 叶松 张子乔 基金托管人 民生银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 3.8288亿 成立份额 5.806亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%