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长信银利精选 - 基金主页(代码:519997)

今天最新净值 0.9887 0.0049 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0216 2.2054%
  • 累计净值:3.8453
  • 成立日期:2005-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.825亿份
  • 最近份额:4.0286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远 许望伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.14% -3.09% 5.64% 11.58% 1.90% 9.33% 5.02% 817.93%
同类排名 199/4200 4268/4295 3181/4274 94/4165 90/3654 102/2899 106/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-20 分红 每份派现金0.1580元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.5500元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 分红 每份派现金0.0336元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.0400元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 分红 每份派现金0.0350元
长信银利精选基金动态
长信银利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601988 中国银行 590.0000 6.72% 1.14%
002241 歌尔股份 0.0000 5.79% 1.46%
600938 中国海油 90.0000 5.78% 2.10%
601088 中国神华 55.0000 5.76% -0.13%
601899 紫金矿业 130.0000 5.34% 3.04%
601857 中国石油 240.0000 5.19% 2.49%
601225 陕西煤业 0.0000 5.12% -1.36%
000933 神火股份 0.0000 5.09% 2.63%
600989 宝丰能源 0.0000 4.97% -0.19%
600547 山东黄金 0.0000 4.90% 5.20%
长信银利精选(519997)基金档案
基金代码 519997 基金简称 长信银利 基金全称 长信银利精选开放式证券投资基金
发行日期 2004-12-01 成立日期 2005-01-17 基金类型
基金经理 高远 许望伟 基金托管人 农业银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 4.0286亿 成立份额 11.825亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%