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建信优选成长混合A - 基金主页(代码:530003)

今天最新净值 1.9236 -0.0131 -0.6700% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9369 -0.0053 -0.2744% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:3.3736
  • 成立日期:2006-09-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:61.147亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:9.9522亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.31% 0.53% 5.33% -2.72% 7.15% 9.34% -0.11% 345.99%
建信优选成长混合A(530003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.9291 -0.6700%
2019-07-15 1.9422 1.1352%
2019-07-12 1.9204 0.4131%
2019-07-11 1.9125 -0.5150%
2019-07-10 1.9224 0.1772%
2019-07-09 1.9190 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-11-01 2007-11-01 2007-11-02 分红 每份派现金1.1000元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 分红 每份派现金0.3500元
建信优选成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 534.2500 6.4100% -0.1709%
600489 中金黄金 1.0000 6.4100% -0.5258%
600715 文投控股 265.4900 4.9900% -0.5333%
002234 民和股份 218.6200 2.8900% -1.9376%
600988 赤峰黄金 354.8600 2.7900% 0.7313%
000089 深圳机场 700.0000 2.6300% -0.6601%
000807 云铝股份 702.3400 2.5500% 0.2151%
600518 康美药业 342.2300 2.4300% 2.2039%
601069 西部黄金 216.0700 2.3200% 0.2089%
601888 中国国旅 103.8200 2.1600% -1.8447%
建信优选成长混合A(530003)基金档案
基金代码 530003 基金简称 建信优选A 基金全称 建信优选成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-08 成立日期 2006-09-08 基金类型 股票型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 15.2000亿 最近份额 9.9522亿 成立份额 61.147亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信中证1000指数增强A 1.2366 0.3400%
建信中证1000指数增强C 1.2335 0.3400%
建信H股 0.9759 0.2980%
建信中证500A 1.9481 0.2000%
建信精工 1.0235 0.2000%
建信现代服务业股票 1.0710 0.0900%
建信稳定丰利债券C 1.1390 0.0900%
建信信用C 1.2920 0.0800%
建信双债增强A 1.2220 0.0800%
建信稳得利债A 1.2990 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%