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建信核心精选 - 基金主页(代码:530006)

今天最新净值 2.3790 -0.0050 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3734 -0.0006 -0.0253%
  • 累计净值:3.7750
  • 成立日期:2008-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.102亿份
  • 最近份额:1.7681亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:王东杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.37% 3.21% 4.02% 4.07% -10.56% -8.82% -10.75% 506.79%
同类排名 1017/4200 1051/4295 3733/4274 869/4165 803/3654 749/2899 303/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分红 每份派现金0.0900元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0186元
2014-08-26 2014-08-26 2014-08-27 分红 每份派现金0.1100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-19 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 分红 每份派现金0.0300元
建信核心精选基金动态
建信核心精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 21.2600 10.40% -0.23%
600519 贵州茅台 2.3300 10.21% 0.94%
600048 保利发展 410.6000 9.65% -0.87%
600809 山西汾酒 11.3000 7.13% 1.72%
600660 福耀玻璃 62.4700 6.95% -1.44%
002595 豪迈科技 75.0100 6.89% -2.21%
002415 海康威视 82.4400 6.82% -1.07%
601799 星宇股份 18.6700 6.73% -0.94%
300628 亿联网络 72.6000 4.83% 5.44%
000568 泸州老窖 7.9700 3.79% 1.45%
建信核心精选(530006)基金档案
基金代码 530006 基金简称 建信精选 基金全称 建信核心精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-25 基金类型
基金经理 王东杰 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 1.7681亿 成立份额 5.102亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%