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建信核心精选混合 - 基金主页(代码:530006)

今天最新净值 1.6360 0.0090 0.5200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6501 -0.0019 -0.1148% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.5400
  • 成立日期:2008-11-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.102亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.9884亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.92% 2.15% 2.75% 15.47% 29.83% 19.27% 14.50% 265.39%
建信核心精选混合(530006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.7540 0.5200%
2019-08-21 1.7450 0.1100%
2019-08-20 1.7430 -0.1700%
2019-08-19 1.7460 1.5700%
2019-08-16 1.7190 0.1200%
2019-08-15 1.7170 0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0186元
2014-08-26 2014-08-26 2014-08-27 分红 每份派现金0.1100元
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-19 分红 每份派现金0.0800元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 分红 每份派现金0.0300元
2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 分红 每份派现金0.0150元
建信核心精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002236 大华股份 143.1000 5.5400% -0.2917%
002665 首航节能 182.8200 5.4100% -0.8242%
000998 隆平高科 253.9200 4.9400% 0.0776%
601199 江南水务 231.2200 4.4200% -0.5181%
600651 飞乐音响 284.5200 4.4100% -6.3939%
002594 比亚迪 68.8900 4.3500% -2.0315%
000826 启迪桑德 115.7400 4.0500% -0.8008%
000666 经纬纺机 184.0400 4.0100% 1.6221%
000488 晨鸣纸业 354.1900 3.2200% -0.8316%
601888 中国国旅 59.4600 2.9100% 0.5087%
建信核心精选混合(530006)基金档案
基金代码 530006 基金简称 建信精选 基金全称 建信核心精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-25 基金类型 股票型
基金经理 乔林建 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.3900亿 最近份额 1.9884亿 成立份额 5.102亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信H股 0.9858 0.9420%
建信高端医疗股票 1.0209 0.8994%
建信龙头企业股票 1.0486 0.8851%
建信健康民生 2.5250 0.8387%
建信优选A 1.9873 0.8014%
建信优势 1.4540 0.6925%
建信积极配置 2.2690 0.6655%
建信战略精选灵活配置混合C 1.0787 0.5687%
建信战略精选灵活配置混合A 1.0847 0.5655%
建信精选 1.6610 0.5448%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%