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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 3.2580 0.0040 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 3.2463 0.0313 0.9725%
  • 累计净值:3.3260
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.255亿份
  • 最近份额:0.4136亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:姚锦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.60% 2.78% 2.61% -0.31% -12.40% -5.57% -11.97% 247.93%
同类排名 55/61 4/61 46/61 47/61 44/56 30/52 13/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合基金动态
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 9.01% 0.33%
002475 立讯精密 34.7400 7.24% 1.16%
300408 三环集团 34.2300 6.94% 2.39%
601021 春秋航空 17.3800 6.69% 1.01%
300015 爱尔眼科 0.0000 6.49% 0.39%
688295 中复神鹰 0.0000 6.23% 8.96%
601601 中国太保 0.0000 6.00% 0.09%
600809 山西汾酒 0.0000 4.42% -0.47%
002271 东方雨虹 0.0000 4.38% 0.38%
600519 贵州茅台 0.3400 3.97% 0.04%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.4136亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%