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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 1.9540 0.0290 1.5100% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.9420 0.0170 0.8846% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.0220
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.8765亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.28% 1.26% 0.89% -5.45% -10.92% -7.54% 7.00% 105.58%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 1.9540 1.5100%
2018-09-20 1.9250 0.1561%
2018-09-19 1.9220 1.0515%
2018-09-18 1.9020 0.6349%
2018-09-17 1.8900 -0.3165%
2018-09-14 1.8960 -0.2630%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% 2.2628%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% 1.3373%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% -0.7576%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% 0.4959%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% 1.1547%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% 1.4119%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% 1.3742%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 1.7555%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% 0.9138%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% 3.4483%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.8600浜 最近份额 0.8765亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信50B 0.6308 8.9841%
建信进取 1.6690 4.2473%
责任ETF 1.5711 3.4912%
上证50 0.9053 3.4747%
建信现代服务业股票 0.9930 3.3300%
建信责任 1.7328 3.2900%
建信50 0.8371 3.2200%
深F60 3.2069 3.0660%
建信深证100 1.4532 3.0300%
建信双利 1.4160 2.9800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%