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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 1.8800 0.0060 0.3200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.8717 -0.0023 -0.1201% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.9480
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.8765亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.69% -1.63% -0.69% -1.52% -11.81% -9.99% -8.27% 100.13%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.8800 0.3200%
2018-12-11 1.8740 0.4287%
2018-12-10 1.8660 -0.2672%
2018-12-07 1.8710 0.2142%
2018-12-06 1.8670 -1.7885%
2018-12-05 1.9010 -0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% 0.5411%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% 0.0000%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% -2.2767%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% -0.2490%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% -1.5351%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% -0.7366%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% 0.0000%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 2.4458%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% -1.3384%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% -0.4854%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.8600浜 最近份额 0.8765亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信龙头企业股票 0.8122 0.8100%
深F60联接A 1.5984 0.6900%
建信健康民生 1.8020 0.5000%
建信50 0.7616 0.4900%
建信内生 1.2590 0.4800%
建信优选A 1.6072 0.3700%
建信环保 0.5800 0.3500%
建信互联网 0.5680 0.3500%
建信深证100 1.3063 0.3300%
建信积极配置 1.8800 0.3200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
东证睿阳 1.0480 0.7700%
中欧成长优选A 0.9376 0.7700%