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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 2.1130 0.0040 0.1900% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1089 -0.0001 -0.0027% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.1810
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.8765亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.42% 2.08% -3.69% -1.22% 4.81% 9.71% 37.83% 125.65%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.1130 0.1900%
2018-02-22 2.1090 1.8841%
2018-02-14 2.0700 0.5831%
2018-02-13 2.0580 0.7342%
2018-02-12 2.0430 1.2890%
2018-02-09 2.0170 -3.3078%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% -0.8709%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% -0.3432%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% 0.0000%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% 1.7167%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% -1.0791%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% -0.0944%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% -2.3894%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 0.8690%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% -1.1042%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% 3.6115%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.8600浜 最近份额 0.8765亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
责任ETF 1.7030 0.9305%
建信优势 1.4300 0.9200%
建信责任 1.8745 0.8800%
上证50 0.9904 0.8246%
建信进取 2.0550 0.7847%
建信多因子量化股票 1.0732 0.7500%
建信双利 1.6360 0.6200%
建信健康民生 2.2980 0.5200%
建信精工 1.1631 0.5200%
建信内生 1.5710 0.4500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%