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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 2.2080 -0.0120 -0.5400% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.2242 -0.0038 -0.1720% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.2760
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.7620亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.36% 0.64% 4.68% -2.12% 8.20% 7.21% -1.64% 136.65%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 2.2160 -0.5400%
2019-07-15 2.2280 0.9515%
2019-07-12 2.2070 0.4095%
2019-07-11 2.1980 -0.3626%
2019-07-10 2.2060 0.1817%
2019-07-09 2.2020 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% -0.1709%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% -0.5258%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% -0.5333%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% -1.9376%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% 0.7313%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% 2.2039%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% -0.3756%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% -0.4398%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% 0.2089%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% 0.2151%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.3800亿 最近份额 0.7620亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信中证1000指数增强A 1.2366 0.3400%
建信中证1000指数增强C 1.2335 0.3400%
建信H股 0.9759 0.2980%
建信中证500A 1.9481 0.2000%
建信精工 1.0235 0.2000%
建信现代服务业股票 1.0710 0.0900%
建信稳定丰利债券C 1.1390 0.0900%
建信信用C 1.2920 0.0800%
建信双债增强A 1.2220 0.0800%
建信稳得利债A 1.2990 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈科技30 1.4310 1.2000%
财通价值 1.8670 1.1924%
华安媒体 1.3130 1.1600%
天弘互联网 0.6197 0.7800%
万家新利 1.0306 0.7100%
华安动态 1.4390 0.6300%
新华鑫利灵活 1.2440 0.5700%
中海能源 0.6944 0.5500%
澳银精华 1.4690 0.5476%
交银稳健A 1.3016 0.5300%