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建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 2.0360 -0.0010 -0.0491% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0054 -0.0306 -1.5020% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.1040
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.8765亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.05% -3.51% -4.41% -3.28% -0.34% -0.05% -9.75% 117.43%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 2.0360 -0.0491%
2018-06-19 2.0370 -2.1144%
2018-06-15 2.0810 -1.0932%
2018-06-14 2.1040 -0.2844%
2018-06-13 2.1100 -0.2836%
2018-06-12 2.1160 1.3410%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% -3.1919%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% -1.4065%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% -6.1824%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% 3.4208%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% -3.0181%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% -1.6738%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% -4.2683%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 0.5125%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% -7.4036%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% -1.6981%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.8600浜 最近份额 0.8765亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信优势 1.3060 2.1110%
建信健康民生 2.0740 1.8664%
建信现代服务业股票 1.0670 1.8130%
建信高端医疗股票 1.0961 1.7357%
建信恒稳 2.0350 1.6992%
建信内生 1.4470 1.6866%
网金融B 0.8375 1.4783%
建信丰裕 0.9318 1.4370%
建信改革红利 1.9850 1.4308%
建信中小盘 1.3190 1.3836%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0554 0.4500%
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
大成景鹏A 1.1800 0.1700%
东方多策略A 1.1167 0.1400%
国联安鑫安 1.0488 0.1100%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
国投优选 1.0280 0.1000%
金元成长动力 0.9680 0.1000%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
益民红利 0.3883 0.0500%