基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

建信积极配置混合 - 基金主页(代码:530012)

今天最新净值 2.1390 -0.0530 -2.4200% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1315 -0.0075 -0.3493% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:2.2070
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.0082亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.42% -3.39% -3.61% 1.86% 0.38% 2.49% 85.52% 128.43%
建信积极配置混合(530012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.1390 -2.4200%
2017-11-22 2.1920 -0.3636%
2017-11-21 2.2000 1.1960%
2017-11-20 2.1740 -0.1837%
2017-11-17 2.1780 -1.6260%
2017-11-16 2.2140 0.3172%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-28 分红 每份派现金0.0680元
建信积极配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 63.7700 6.4200% -0.7952%
600489 中金黄金 156.0600 6.4100% -1.2220%
600715 文投控股 30.9100 4.8700% 0.0000%
002234 民和股份 25.8000 2.8700% 0.0764%
600988 赤峰黄金 37.9900 2.5100% 0.0000%
600518 康美药业 40.5200 2.4200% -2.5114%
300017 网宿科技 10.5100 2.3500% 0.6637%
600900 长江电力 50.0000 2.3500% 0.4762%
601069 西部黄金 22.9800 2.0700% 0.0721%
000807 云铝股份 65.1200 1.9800% -0.4582%
建信积极配置混合(530012)基金档案
基金代码 530012 基金简称 建信积极配置 基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-12-20 成立日期 2011-01-18 基金类型 混合型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.0800浜 最近份额 1.0082亿 成立份额 31.255亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信50A 1.0002 0.0200%
政债三五 1.0060 0.0100%
建信睿源纯债债券 1.0087 0.0100%
政债五八 1.0094 0.0100%
网金融A 1.0588 0.0094%
建信纯债A 1.2180 0.0000%
建信安心两年A 1.0300 0.0000%
建信稳健 1.0450 0.0000%
建信安心保本五号混合 1.0450 0.0000%
建信安心保本七号 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%