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建信恒稳价值 - 基金主页(代码:530016)

今天最新净值 2.6320 0.0060 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5912 -0.0068 -0.2623%
  • 累计净值:2.7320
  • 成立日期:2011-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:0.1525亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 潘龙玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.02% 1.39% 0.19% -6.47% -25.50% -21.06% -26.62% 186.85%
同类排名 57/61 14/61 61/61 59/61 56/56 49/52 23/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-18 2013-12-18 2013-12-19 分红 每份派现金0.1000元
建信恒稳价值基金动态
建信恒稳价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688091 上海谊众 3.7200 5.74% 0.13%
000423 东阿阿胶 4.3300 5.15% 2.31%
300122 智飞生物 3.1000 4.57% -1.85%
002332 仙琚制药 13.3000 4.09% -0.85%
300705 九典制药 4.3800 3.51% -0.72%
300158 振东制药 19.6100 3.19% -2.58%
603309 维力医疗 9.1900 3.15% 2.13%
603716 塞力医疗 11.7000 3.13% -2.55%
600975 新五丰 10.9500 2.76% -1.53%
600422 昆药集团 4.9200 2.47% -3.02%
建信恒稳价值(530016)基金档案
基金代码 530016 基金简称 建信恒稳 基金全称 建信恒稳价值混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-24 成立日期 2011-11-22 基金类型
基金经理 吴尚伟 潘龙玲 基金托管人 光大银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.1525亿 成立份额 8.683亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信新材料精选股票发起C 1.0799 1.09%
建信新材料精选股票发起A 1.0827 1.08%
建信港股通精选混合A 0.7520 0.97%
建信港股通精选混合C 0.7443 0.96%
300红利 1.3608 0.85%
建信智能汽车股票 0.6774 0.79%
农牧ETF 0.6845 0.78%
ESG建信 2.1992 0.74%
建信责任 2.3580 0.70%
证券E 0.7611 0.66%