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建信社会责任股票 - 基金主页(代码:530019)

今天最新净值 1.7810 0.0290 1.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5660 -0.0240 -1.5106%
  • 累计净值:2.2910
  • 成立日期:2012-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.114亿份
  • 最近份额:0.0620亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:刘克飞 李登虎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.34% 1.31% 28.13% -1.66% -11.80% -15.91% -28.64% 130.91%
同类排名 1794/4200 2669/4295 29/4274 2316/4165 981/3654 1280/2899 972/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.5100元
建信社会责任股票基金动态
建信社会责任股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600845 宝信软件 0.0000 6.38% -1.34%
603138 海量数据 0.0000 5.77% 2.40%
300085 银之杰 0.0000 4.67% -2.62%
600498 烽火通信 0.0000 4.58% -3.50%
300394 天孚通信 0.0000 4.34% -3.45%
002174 游族网络 0.0000 3.95% -2.68%
002371 北方华创 0.0000 3.89% -2.21%
688301 奕瑞科技 0.0000 3.81% -3.65%
301387 光大同创 0.0000 3.75% -1.57%
603383 顶点软件 0.0000 3.75% -2.01%
建信社会责任股票(530019)基金档案
基金代码 530019 基金简称 建信社会责任 基金全称 建信社会责任股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-16 成立日期 2012-08-14 基金类型
基金经理 刘克飞 李登虎 基金托管人 农业银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.0620亿 成立份额 11.114亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信新材料精选股票发起C 1.0799 1.09%
建信新材料精选股票发起A 1.0827 1.08%
建信港股通精选混合A 0.7520 0.97%
建信港股通精选混合C 0.7443 0.96%
300红利 1.3608 0.85%
建信智能汽车股票 0.6774 0.79%
农牧ETF 0.6845 0.78%
ESG建信 2.1992 0.74%
建信责任 2.3580 0.70%
证券E 0.7611 0.66%