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建信纯债A - 基金主页(代码:530021)

今天最新净值 1.6075 0.0009 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6155
  • 成立日期:2012-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:168.688亿份
  • 最近份额:74.7785亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:黎颖芳 彭紫云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.16% 0.29% 1.34% 4.51% 7.34% 12.25% 61.58%
同类排名 1690/3093 2298/3177 2328/3140 1655/3059 751/2721 778/2345 600/2038 -
建信纯债A基金动态
建信纯债A(530021)基金档案
基金代码 530021 基金简称 建信纯债A 基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-17 成立日期 2012-11-15 基金类型
基金经理 黎颖芳 彭紫云 基金托管人 光大银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 74.7785亿 成立份额 168.688亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%