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汇丰晋信大盘 - 基金主页(代码:540006)

今天最新净值 3.7968 0.0314 0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6401 0.0184 0.5088%
  • 累计净值:3.8568
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.856亿份
  • 最近份额:3.5904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇丰晋信基金
  • 基金经理:黄立华 严瑾 闵良超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.54% 3.15% 8.07% 5.21% -3.33% -8.30% -28.49% 302.25%
同类排名 177/950 294/956 503/954 164/943 83/859 241/746 368/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-02-03 2010-02-03 2010-02-05 分红 每份派现金0.0300元
2009-10-28 2009-10-28 2009-10-30 分红 每份派现金0.0300元
汇丰晋信大盘基金动态
汇丰晋信大盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601111 中国国航 0.0000 8.48% 1.39%
600048 保利发展 638.8800 5.88% -0.95%
000100 TCL科技 1367.6500 5.14% 2.87%
300373 扬杰科技 193.8100 4.98% 1.01%
300498 温氏股份 342.5000 4.53% -1.17%
601166 兴业银行 0.0000 4.35% -2.05%
002384 东山精密 0.0000 4.02% 3.35%
600036 招商银行 0.0000 3.98% -0.37%
300750 宁德时代 0.0000 3.42% 0.41%
601233 桐昆股份 643.9100 3.14% 0.37%
汇丰晋信大盘(540006)基金档案
基金代码 540006 基金简称 汇丰大盘 基金全称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-18 成立日期 2009-06-24 基金类型
基金经理 黄立华 严瑾 闵良超 基金托管人 交通银行 基金公司 汇丰晋信基金
最近资产 最近份额 3.5904亿 成立份额 28.856亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%