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汇丰晋信中小盘股票 - 基金主页(代码:540007)

今天最新净值 2.2052 0.0455 2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1560 0.0359 1.6919%
  • 累计净值:2.2252
  • 成立日期:2009-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.338亿份
  • 最近份额:0.3014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇丰晋信基金
  • 基金经理:刘哲华 郑小兵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.52% 1.82% 12.81% 11.18% 8.97% 31.25% 1.73% 124.56%
同类排名 60/950 551/956 191/954 30/943 7/859 4/746 75/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-02 2010-12-02 2010-12-06 分红 每份派现金0.0200元
汇丰晋信中小盘股票基金动态
汇丰晋信中小盘股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603619 中曼石油 0.0000 9.72% 2.60%
600583 海油工程 0.0000 9.55% 5.12%
600256 广汇能源 53.4700 8.93% -1.10%
002353 杰瑞股份 0.0000 8.30% 1.36%
688377 迪威尔 0.0000 8.08% -0.61%
000923 河钢资源 0.0000 7.28% 3.58%
000933 神火股份 0.0000 7.26% 1.95%
601028 玉龙股份 0.0000 5.29% 3.47%
600988 赤峰黄金 0.0000 4.96% 3.34%
600026 中远海能 0.0000 4.56% -0.31%
汇丰晋信中小盘股票(540007)基金档案
基金代码 540007 基金简称 汇丰中小盘 基金全称 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-10 成立日期 2009-12-11 基金类型
基金经理 刘哲华 郑小兵 基金托管人 建设银行 基金公司 汇丰晋信基金
最近资产 最近份额 0.3014亿 成立份额 22.338亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%