收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 10.19% | -3.49% | 4.74% | 10.48% | 0.53% | -1.43% | -13.94% | 307.55% |
同类排名 | 54/2318 | 2301/2327 | 1499/2327 | 66/2310 | 265/2209 | 603/2082 | 986/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600028 | 中国石化 | 560.5100 | 5.41% | 2.41% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.65% | 0.77% |
601939 | 建设银行 | 316.6300 | 4.37% | 0.44% |
601918 | 新集能源 | 0.0000 | 4.26% | 4.42% |
601398 | 工商银行 | 417.1200 | 4.25% | 0.57% |
002128 | 电投能源 | 0.0000 | 4.18% | 3.85% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 3.52% | 2.53% |
001965 | 招商公路 | 0.0000 | 3.00% | 1.52% |
601000 | 唐山港 | 0.0000 | 2.81% | -6.19% |
601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 2.80% | 2.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |