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信诚优质纯债债券A - 基金主页(代码:550018)

今天最新净值 1.0810 -0.0010 -0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0001 0.0062% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4370
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.12% 0.37% 1.03% 3.94% 5.77% 11.97% 14.03% 48.61%
信诚优质纯债债券A(550018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0810 -0.0900%
2019-02-14 1.0820 -0.1845%
2019-02-13 1.0840 0.0923%
2019-02-12 1.0830 0.0924%
2019-02-11 1.0820 0.4643%
2019-02-01 1.0770 0.0929%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2580元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% -1.3267%
信诚优质纯债债券A(550018)基金档案
基金代码 550018 基金简称 信诚纯债A 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 9.0300浜 最近份额 8.6329亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%