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信诚优质纯债债券A - 基金主页(代码:550018)

今天最新净值 1.1040 -0.0010 -0.0900% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0000 0.0039% 2019-07-22 13:25:07
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.81% -0.18% 1.57% -0.36% 7.32% 9.96% 12.86% 51.09%
信诚优质纯债债券A(550018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0990 -0.0900%
2019-07-18 1.1000 0.0000%
2019-07-17 1.1000 -0.0900%
2019-07-16 1.1010 0.0000%
2019-07-15 1.1010 0.0000%
2019-07-12 1.1010 0.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2580元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% 0.0000%
信诚优质纯债债券A(550018)基金档案
基金代码 550018 基金简称 信诚纯债A 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 9.0300亿 最近份额 8.6329亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1060 2.9795%
信诚有色 0.8720 2.1100%
信诚金融 1.0670 1.5200%
信诚300 0.8870 1.1400%
信诚深度 1.6290 1.1200%
中证500B 1.0250 1.0848%
信诚四季 0.8056 1.0400%
信诚量化阿尔法股票 1.0783 1.0200%
信诚机遇 1.9190 0.8900%
信诚蓝筹 2.1671 0.8600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8290 1.2210%
天治研究驱动A 1.3110 1.0794%
中海可转债A 0.7130 0.7100%
中海可转债C 0.7140 0.7100%
泰达聚利 1.0590 0.6700%
博时转债A 1.3640 0.6642%
博时转债C 1.3360 0.6024%
博时信用A 2.5120 0.6007%
天治可转债A 1.1930 0.5902%
华安可转债A 1.1890 0.5900%