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信诚优质纯债债券A - 基金主页(代码:550018)

今天最新净值 1.0160 0.0020 0.2000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 -0.0001 -0.0115% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3720
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.99% 0.40% 0.89% -0.78% 1.19% 1.56% 8.73% 39.68%
信诚优质纯债债券A(550018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0160 0.2000%
2018-10-18 1.0140 0.1976%
2018-10-17 1.0120 0.0000%
2018-10-16 1.0120 0.0989%
2018-10-15 1.0110 -0.0988%
2018-10-12 1.0120 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2580元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% 1.9802%
信诚优质纯债债券A(550018)基金档案
基金代码 550018 基金简称 信诚纯债A 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 9.0300浜 最近份额 8.6329亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
金融B 0.7400 8.5044%
信息安B 0.8270 8.3879%
医药800B 0.4740 6.2780%
中证500B 0.7730 5.1701%
信息安全 0.9140 3.6281%
信诚TMT 0.8110 3.4400%
信诚金融 0.8900 3.3700%
信诚中小盘 1.1520 3.3200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%