收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | -0.08% | 0.25% | 1.10% | 3.38% | 6.67% | 10.83% | 83.45% |
同类排名 | 220/412 | 280/436 | 369/429 | 234/411 | 174/366 | 90/282 | 109/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 分红 | 每份派现金0.2580元 |
2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |