基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

手机版加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金基金动态基金视点基金学校我的基金

信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0170 0.0020 0.2000% 2018-10-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0149 -0.0001 -0.0115% 2018-10-19 15:28:06

累计净值：1.3360
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型
成立份额：20.461亿份
管理人：信诚基金
最近份额：8.7840亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.59%	0.39%	0.79%	-0.88%	0.69%	0.41%	6.60%	35.44%

信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-10-19	1.0170	0.2000%
2018-10-18	1.0150	0.1974%
2018-10-17	1.0130	0.0000%
2018-10-16	1.0130	0.0988%
2018-10-15	1.0120	-0.0987%
2018-10-12	1.0130	0.0000%

信诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0100元

信诚优质纯债债券B基金动态

基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

信诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.3100%	1.9802%

信诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	信诚纯债B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型
基金经理	王国强	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	9.0300浜	最近份额	8.7840亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
TMT中证B	0.6070	9.7649%
沪深300B	0.4590	9.5465%
金融B	0.7400	8.5044%
信息安B	0.8270	8.3879%
医药800B	0.4740	6.2780%
中证500B	0.7730	5.1701%
信息安全	0.9140	3.6281%
信诚TMT	0.8110	3.4400%
信诚金融	0.8900	3.3700%
信诚中小盘	1.1520	3.3200%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.0610	3.0100%
中海可转债C	0.6350	1.7600%
中海可转债A	0.6350	1.7600%
博时转债A	1.1610	1.5700%
长信利富	0.9465	1.5300%
大成可转债	0.9950	1.5300%
博时转债C	1.1390	1.5200%
工银添颐B	1.8780	1.4600%
工银添颐A	1.9700	1.4400%
博时信用A	2.2250	1.3700%