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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 -0.0001 -0.0094% 2018-12-11 15:05:06

累计净值：1.3850
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型
成立份额：20.461亿份
管理人：信诚基金
最近份额：8.7840亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
5.44%	1.43%	3.70%	6.07%	5.64%	7.88%	10.86%	41.97%

信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-12-11	1.0660	0.0000%
2018-12-10	1.0660	0.2822%
2018-12-07	1.0630	0.0942%
2018-12-06	1.0620	0.2833%
2018-12-05	1.0590	0.1892%
2018-12-04	1.0570	0.5709%

信诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0100元

信诚优质纯债债券B基金动态

基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

信诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.3100%	-0.3322%

信诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	信诚纯债B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型
基金经理	王国强	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	9.0300浜	最近份额	8.7840亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
TMT中证B	0.7270	2.2504%
医药800B	0.5100	2.0000%
中证500B	0.8500	1.5532%
沪深300B	0.4660	1.3043%
信诚四季	0.7452	0.9500%
信诚TMT	0.8740	0.9200%
信诚500	0.9260	0.8700%
信诚幸福消费	1.4000	0.7900%
信诚有色	0.8140	0.7400%
信诚新兴	1.0510	0.6700%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.0310	0.9800%
博时宏观C	1.2020	0.4200%
博时宏观A	1.2100	0.4100%
安达增强C	0.9727	0.3300%
安达增强A	0.9989	0.3200%
华商稳定A	1.2530	0.3200%
华商稳健B	1.3530	0.3000%
华商稳健A	1.3950	0.2900%
东吴优信A	1.0906	0.2700%
东吴优信C	1.0516	0.2700%