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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 -0.0001 -0.0094% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3850
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.44% 1.43% 3.70% 6.07% 5.64% 7.88% 10.86% 41.97%
信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0660 0.0000%
2018-12-10 1.0660 0.2822%
2018-12-07 1.0630 0.0942%
2018-12-06 1.0620 0.2833%
2018-12-05 1.0590 0.1892%
2018-12-04 1.0570 0.5709%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% -0.3322%
信诚优质纯债债券B(550019)基金档案
基金代码 550019 基金简称 信诚纯债B 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 9.0300浜 最近份额 8.7840亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.7270 2.2504%
医药800B 0.5100 2.0000%
中证500B 0.8500 1.5532%
沪深300B 0.4660 1.3043%
信诚四季 0.7452 0.9500%
信诚TMT 0.8740 0.9200%
信诚500 0.9260 0.8700%
信诚幸福消费 1.4000 0.7900%
信诚有色 0.8140 0.7400%
信诚新兴 1.0510 0.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%