净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 1.0780 | -0.0900% |
2019-02-14 | 1.0790 | -0.1850% |
2019-02-13 | 1.0810 | 0.0926% |
2019-02-12 | 1.0800 | 0.0927% |
2019-02-11 | 1.0790 | 0.3721% |
2019-02-01 | 1.0750 | 0.0931% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 100.0000 | 2.3100% | -1.3267% |
基金代码 | 550019 | 基金简称 | 信诚纯债B | 基金全称 | 信诚优质纯债债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-01-14 | 成立日期 | 2013-02-07 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 王国强 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 9.0300浜 | 最近份额 | 8.7840亿 | 成立份额 | 20.461亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |