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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0950 0 0.00% 2019-05-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0730 0.0000 0.0006% 2019-05-24 15:29:59

累计净值：1.4140
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型
成立份额：20.461亿份
管理人：信诚基金
最近份额：8.7840亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.56%	-0.46%	-1.01%	-0.65%	4.48%	10.93%	10.93%	42.90%

信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-05-24	1.0730	0.0000%
2019-05-23	1.0730	-0.0900%
2019-05-22	1.0740	0.0900%
2019-05-21	1.0730	0.0900%
2019-05-20	1.0720	-0.5600%
2019-05-17	1.0780	-0.4600%

信诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0100元

信诚优质纯债债券B基金动态

基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

信诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.3100%	0.3289%

信诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	信诚纯债B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型
基金经理	王国强	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	9.0300亿	最近份额	8.7840亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信诚深度	1.5280	0.5900%
信诚金融	0.9890	0.5100%
信诚量化阿尔法股票	1.0030	0.4100%
信诚幸福消费	1.7450	0.4000%
信诚300	0.8210	0.3700%
信诚蓝筹	2.2890	0.2600%
信诚新悦B	1.1410	0.1800%
信诚优胜	1.2090	0.1700%
信诚新旺	1.1910	0.1700%
信诚机遇	1.7880	0.1700%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动A	1.2270	0.3300%
易基岁丰	1.4210	0.2100%
工银添颐A	2.0060	0.1998%
创金聚利C	1.0910	0.1800%
创金聚利A	1.1110	0.1800%
长盛积极配置	1.1172	0.1704%
新华增盈	1.1860	0.1700%
国联安信心A	1.0742	0.1600%
工银添颐B	1.9060	0.1576%
宝盈增收C	1.1016	0.1300%