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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0780 -0.0010 -0.0900% 2019-02-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0001 0.0062% 2019-02-15 15:29:59

累计净值：1.3970
成立日期：2013-02-07
基金类型：债券型
成立份额：20.461亿份
管理人：信诚基金
最近份额：8.7840亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
1.03%	0.28%	0.94%	3.65%	5.07%	10.58%	12.00%	43.56%

信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-02-15	1.0780	-0.0900%
2019-02-14	1.0790	-0.1850%
2019-02-13	1.0810	0.0926%
2019-02-12	1.0800	0.0927%
2019-02-11	1.0790	0.3721%
2019-02-01	1.0750	0.0931%

信诚优质纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-10	2015-12-10	2015-12-11	分红	每份派现金0.2550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0100元

信诚优质纯债债券B基金动态

基金周评：基金涨跌参半军工和银保主题基金涨幅最大

信诚优质纯债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	100.0000	2.3100%	-1.3267%

信诚优质纯债债券B(550019)基金档案

基金代码	550019	基金简称	信诚纯债B	基金全称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-07	基金类型	债券型
基金经理	王国强	基金托管人	中信银行	基金公司	信诚基金
最近资产	9.0300浜	最近份额	8.7840亿	成立份额	20.461亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信诚商品	0.3940	0.5102%
信诚四国	0.7320	0.4115%
新双盈A	1.0040	0.1000%
信诚惠泽	1.0337	0.0600%
信诚永益A	1.0328	0.0600%
信诚永益C	1.0314	0.0500%
信诚稳健C	1.0521	0.0400%
信诚稳鑫C	1.0541	0.0400%
信诚稳鑫A	1.0539	0.0400%
中信保诚稳利债券C	1.0456	0.0300%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安增利B	1.2510	0.1600%
华商稳固添利C	0.8680	0.1200%
华商双债C	0.8600	0.1200%
华安信用四季红A	1.0390	0.1000%
上投纯债添利C	1.0450	0.1000%
华商强债B	1.1650	0.0900%
银河领先	1.1310	0.0900%
南方通利A	1.1160	0.0900%
北信稳定A	1.0680	0.0900%
广发聚源	1.1120	0.0900%