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信诚优质纯债债券B - 基金主页(代码:550019)

今天最新净值 1.0950 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0730 0.0000 0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4140
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.56% -0.46% -1.01% -0.65% 4.48% 10.93% 10.93% 42.90%
信诚优质纯债债券B(550019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0730 0.0000%
2019-05-23 1.0730 -0.0900%
2019-05-22 1.0740 0.0900%
2019-05-21 1.0730 0.0900%
2019-05-20 1.0720 -0.5600%
2019-05-17 1.0780 -0.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-10 2015-12-10 2015-12-11 分红 每份派现金0.2550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-25 分红 每份派现金0.0100元
信诚优质纯债债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 100.0000 2.3100% 0.3289%
信诚优质纯债债券B(550019)基金档案
基金代码 550019 基金简称 信诚纯债B 基金全称 信诚优质纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-07 基金类型 债券型
基金经理 王国强 基金托管人 中信银行 基金公司 信诚基金
最近资产 9.0300亿 最近份额 8.7840亿 成立份额 20.461亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚深度 1.5280 0.5900%
信诚金融 0.9890 0.5100%
信诚量化阿尔法股票 1.0030 0.4100%
信诚幸福消费 1.7450 0.4000%
信诚300 0.8210 0.3700%
信诚蓝筹 2.2890 0.2600%
信诚新悦B 1.1410 0.1800%
信诚优胜 1.2090 0.1700%
信诚新旺 1.1910 0.1700%
信诚机遇 1.7880 0.1700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%