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益民创新优势 - 基金主页(代码:560003)

今天最新净值 1.0894 0.0038 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0861 0.0060 0.5578%
  • 累计净值:1.1094
  • 成立日期:2007-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:72.381亿份
  • 最近份额:3.8169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:益民基金
  • 基金经理:赵若琼 高喜阳 吕伟 张婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.86% 1.39% 5.35% -0.80% -17.17% -11.03% -21.57% 10.60%
同类排名 2131/2318 1077/2327 1380/2327 1373/2310 1500/2209 1074/2082 1248/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-15 2007-10-15 2007-10-16 分红 每份派现金0.0200元
益民创新优势基金动态
益民创新优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 4.99% 0.76%
600588 用友网络 26.4200 3.03% -1.66%
300274 阳光电源 4.6800 2.88% -0.30%
603063 禾望电气 0.0000 2.66% -1.14%
002384 东山精密 0.0000 2.62% -0.83%
001979 招商蛇口 0.0000 2.41% -1.97%
002459 晶澳科技 0.0000 2.06% -0.86%
600489 中金黄金 0.0000 2.01% 7.44%
688408 中信博 0.0000 2.00% 4.39%
002475 立讯精密 0.0000 1.99% -2.79%
益民创新优势(560003)基金档案
基金代码 560003 基金简称 益民创新 基金全称 益民创新优势混合型证券投资基金
发行日期 2007-06-18 成立日期 2007-07-11 基金类型
基金经理 赵若琼 高喜阳 吕伟 张婷 基金托管人 农业银行 基金公司 益民基金
最近资产 最近份额 3.8169亿 成立份额 72.381亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
益民基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民品质 0.5541 2.08%
益民优势安享混合 1.7619 1.80%
益民创新 1.0801 0.93%
益民红利 0.5960 0.81%
益民核心 1.1640 0.61%
益民服务领先 2.1712 0.00%
益民中证智能消费 1.2714 0.00%
益民信用增利纯债一年定开C 1.1312 -0.03%
益民信用增利纯债一年定开A 1.1420 -0.04%
益民多利 0.8563 0.00%